第一部分  自治区社保中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金（以下简称“三险一金”）的法律、法规、规章和政策规定。

（二）制定全区“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全区“三险一金”经办机构进行业务指导。

（三）综合管理全区“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施。

（四）承担自治区本级和中央驻广西（以下简称中区直）单位“三险一金”经办管理工作。

（五）负责全区机关事业单位职业年金运营管理工作。

（六）完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区社会保险事业管理中心（自治区社保中心）是自治区人力资源和社会保障厅管理的副厅级公益一类事业单位，自治区社保中心内设9部1室，即办公室（人事部）、综合部、财务管理部、系统发展部、申报受理部、待遇核定部、待遇发放部、权益管理部、职业年金管理部、稽核风控部。全额拨款事业编制人数118名（其中：后勤服务聘用人员控制数4名）。截至2020年8月，实有人数236人，其中：编内在职103人、聘用人员101人(含劳务派遣)、退休人员32人。无公务用车。属一级预算单位，无下属单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：自治区社保中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分  自治区社保中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入情况

1.本部门2019年度总收入86,306.82 万元，其中本年收入86,306.82万元, 较2018年度决算数87,568.52万元减少1,261.7万元，下降1.44%。我中心属全额拨款事业单位，收入全部来源于一般公共预算财政拨款。

2.上年结转和结余1,404.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转。

（二）支出情况

本部门2019年度总支出86,373.96 万元，其中本年支出86,373.96万元, 较2018年度决算数86,294.35万元增加79.61万元，增长0.09%。支出具体情况如下：

1. 208类社会保障和就业支出8,392.25万元，比上年6,648.73万元减少1,743.52万元，降低26.22%。

主要用于本中心在职职工工资及退休人员退休费支出、日常公用经费支出、代自治区财政管理和支付自治区直属国有困难企业离休人员生活性补贴。

2.210类医疗卫生支出77,791.16万元，同比79,481.49万元减少1,690.33万元，降低2.13%。

主要用于本中心职工缴纳的医疗保险费支出、自治区直属驻邕单位离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗支出、自治区直属驻邕单位公务员医疗补助。

3.221住房保障支出190.55万元，同比164.12万元增加26.43万元，增长16.1%。

主要用于按照国家政策规定本中心职工缴纳住房公积金支出。

4.用事业基金弥补收支差额35元。

5.年末结转和结余1,337.17万元。

其中：财政应返还额度811万元，其余526.17万元为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转。年末结余较2018年度决算数1,409.93万元减少72.76万元，下降5.16 %，下降的主要原因是财政应返还额度的减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款支出86,373.95万元，同比86,290.33万元增加83.62万元，增长0.1%，其中：基本支出2,734.02万元，项目支出83,639.93万元。

2019年支出总预算86,315.31万元，其中：基本支出2,865.21万元，占支出总预算的3.32%，同比2,086.87万元增加778.34万元，增长37.3%；项目支出83,450.1万元，占支出总预算96.68%，同比85,184万元减少1,733.9万元，降低2.04%。支出决算为86,373.96万元，完成年初预算的100.07%。

一般公共服务支出年初预算为86,315.31万元，支出决算为86,373.96万元，完成年初预算的100.07%。决算数比年初预算数大的原因是上年有基建项目未完工，延续到本年支出，导致经济分类科目31001房屋建筑物构建项目较上年年初预算有增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,734.02万元，年初预算2,865.21万元，完成预算执行支出的95.42%。具体情况如下：

（一）2019年，我单位工资福利支出2,251.53万元，完成年初预算2296.31万元的98.05%。决算数比预算数小的的原因是有在编人员退休和调出。

（二）2019年，我单位商品和服务支出决算数404.91万元，完成年初预算469.88万元的86.17%。

其中：办公费年初预算数23.41万元，决算数23.41万元，结余0万元，预算执行率100.00%；印刷费年初预算数5.92万元，决算数0万元，结余 5.92万元，预算执行率0.00%；水费年初预算数3.67万元，决算数 3.62万元，结余0.05万元，预算执行率98.64%；电费年初预算数15.93 万元，决算数15.8万元，结余0.13万元，预算执行率99.18%；邮电费年初预算数38.63万元，决算数36.96万元，结余1.67万元，预算执行率95.68%；差旅费年初预算数71.77万元，决算数49.37万元，结余22.4万元，预算执行率68.79%；维修（护）费年初预算数4.65万元，决算数4.58万元，结余0.07万元，预算执行率98.49%；会议费年初预算数11.84万元，决算数0.94万元，结余10.9万元，预算执行率7.94%；培训费年初预算数4.06万元，决算数3.84 万元，结余 0.22万元，预算执行率94.58%；公务接待费年初预算数3.1万元，决算数1.16万元，结余 1.94万元，预算执行率37.42% ；劳务费年初预算数3.81万元，决算数 2.08万元，结余1.73万元，预算执行率54.59%；工会经费年初预算数31.76万元，决算数31.76万元，结余0万元，预算执行率100%；福利费年初预算数10.43万元，决算数5.7万元，结余4.73万元，预算执行率54.65%；其他交通费用年初预算数150.36万元，决算数138.77万元，结余11.59 万元，预算执行率92.29%；其他商品和服务支出年初预算数90.54万元，决算数86.82万元，结余 3.72万元，预算执行率95.89%。

（三）2019年，我单位对个人和家庭补助支出决算数77.58万元，完成年初预算99.02万元的78.35%。其中：退休费支出决算数19.62万元，完成年初预算19.62万元的100%；其他对个人和家庭补助支出57.96万元，完成年初预算数79.4万元的73%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我单位资金全部来源财政拨款，无任何政府性基金收入支出。

五、公共预算财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算情况说明

2019年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数0万元；公务接待费支出决算3.74万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

2019年因公出国（境）费支出0万元，2019年我中心未安排出国出境培训。

（二）公务用车购置及运行费支出0元

我中心公务用车0辆，2019年无车辆相关费用支出，公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出3.74万元

2019年公务接待费支出3.74万元，比年初预算数6.64万元少2.9万元；决算数同比2.76万元增加0.98万元，增长35.51%。本项支出增长幅度主要是2018年基数小，加上2019年我中心多项工作卓有成效，全国、全区各级经办机构纷至沓来交流观摩，导致接待费有一定增长；本年度我中心使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待66批次，共接待574人次。

（四）会议费支出3.78万元

2019年会议费支出3.78万元，比年初预算数16.59万元少12.81万元；决算数同比7.61万元减少3.83万元，降低50.33%。

（五）培训费支出133.54万元

2019年培训费支出133.54万元，比年初预算数133.97万元少0.43万元；决算数同比110.14万元增加23.4万元，增长21.25%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出404.91万元，比2018年347.45万元增加57.46万元，增长16.54%。人员增加的增加和历年预付账款冲销列支出，整体拉高了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额981.85万元，其中：政府采购货物支出460.45万元、政府采购工程支出255.85万元、政府采购服务支出265.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门现有车辆编制0辆，我中心无公务用车支出。

（四）政府性基金收支说明

 2019年，我中心无政府性基金收支。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。在资金执行进度方面，项目资金为部门预算资金， 2019年收入预算86,315.31万元，预算执行数86,306.82万元，预算资金全部到位，到位率99.99%。年度支出预算86,315.31万元，预算执行数86,373.95万元，预算完成率为100.07%。

2.从评价情况来看，我单位在下列几方面执行得较好：一是部门重视，准备充分。二是制度完善，材料齐全；三是执行良好 ，合理合规，资金使用效率和效益高，区直单位执行进度排名靠前。

3.部门决算中项目绩效初评得分88.9分，客观反映了我单位财政预算绩效工作的效果。

4.存在的不足：一是资产管理还须加强；二是会计基础信息完整性还需要提高；三是绩效等指标设置不够明确。

5.下一步改进措施：一是加强资产管理，确保资产管理规范；二是严格按照会计基础规范要求进行部门预算管理工作；三是应着力推进评价指标体系设计的科学化、规范化、凝练代表性指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。             

                                    广西壮族自治区社会保险事业管理中心

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